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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 338.00 | 460.00 | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 176.00 | 244 272.00 | 459 904.00 | 704 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 296.00 | 249 527.00 | 1 245 769.00 | 1 495 296.00 |
BT Marchandises | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 233 573.00 | | 233 573.00 | 233 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 806.00 | | 561 806.00 | 561 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 101.00 | 249 527.00 | 1 807 574.00 | 2 057 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 443.00 | 561 593.00 | | 564 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 470.00 | 2 851.00 | | 123 470.00 |
DL TOTAL (I) | 709 913.00 | 586 443.00 | | 709 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 130.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 270.00 | 863 649.00 | | 785 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 240.00 | 100 326.00 | | 55 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 601.00 | 115 747.00 | | 146 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 240.00 | 67 000.00 | | 110 240.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 661.00 | 1 147 043.00 | | 1 097 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 574.00 | 1 733 487.00 | | 1 807 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 686.00 | 1 147 043.00 | | 410 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 292.00 | | 11 869.00 | 1 488 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 20 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 1 495 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 707 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 798.00 | | | 767 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 024.00 | | 11 869.00 | 700 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 816.00 | 74 711.00 | | 174 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 684.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 162.00 | 74 027.00 | | 173 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 191.00 | 98 216.00 | 317 504.00 | 785 191.00 |
VI Groupe et associés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 661.00 | 410 686.00 | 317 504.00 | 1 097 661.00 |