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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 1 341.00 | 4 139.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 80 125.00 | 6 818.00 | 73 307.00 | 80 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 554.00 | 17 999.00 | 25 555.00 | 43 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 20 460.00 | 26 988.00 | 47 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 606.00 | 46 617.00 | 129 989.00 | 176 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BZ Autres créances | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 705.00 | | 478 705.00 | 478 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 311.00 | 46 617.00 | 608 694.00 | 655 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 191 243.00 | | | 191 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
EA Autres dettes | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 451.00 | | | 417 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 694.00 | | | 608 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 044.00 | | | 403 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 201.00 | | 105 405.00 | 71 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 5 100.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 821.00 | | 100 305.00 | 70 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 18 379.00 | | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 961.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | 17 418.00 | | 27 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 619.00 | 9 213.00 | 14 406.00 | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 451.00 | 403 044.00 | 14 406.00 | 417 451.00 |