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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 2 763.00 | 10 217.00 | 12 980.00 |
AP Constructions | 93 302.00 | 24 229.00 | 69 073.00 | 93 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 38 773.00 | 77 955.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 476.00 | 40 511.00 | 30 965.00 | 71 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 487.00 | 106 276.00 | 188 211.00 | 294 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
BZ Autres créances | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CF Disponibilités | 611 377.00 | | 611 377.00 | 611 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 180.00 | | 819 180.00 | 819 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 667.00 | 106 276.00 | 1 007 391.00 | 1 113 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 380 389.00 | | | 380 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
DL TOTAL (I) | 453 716.00 | | | 453 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
EA Autres dettes | 384 807.00 | | | 384 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 675.00 | | | 553 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 391.00 | | | 1 007 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 675.00 | | | 553 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 960.00 | | 95 611.00 | 203 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 294 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 281 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 12 000.00 | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 480.00 | | 83 611.00 | 198 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 768.00 | 37 082.00 | 2 574.00 | 71 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 312.00 | 1 990.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | 34 771.00 | 584.00 | 69 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 807.00 | 384 807.00 | | 384 807.00 |
UX Autres créances clients | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 675.00 | 553 675.00 | | 553 675.00 |