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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 2 441.00 | 3 039.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 83 888.00 | 15 082.00 | 68 806.00 | 83 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 326.00 | 24 517.00 | 23 809.00 | 48 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 266.00 | 29 727.00 | 36 539.00 | 66 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 960.00 | 71 768.00 | 132 193.00 | 203 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BZ Autres créances | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CF Disponibilités | 694 272.00 | | 694 272.00 | 694 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 773.00 | | 860 773.00 | 860 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 733.00 | 71 768.00 | 992 966.00 | 1 064 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 346.00 | | | 191 346.00 |
DL TOTAL (I) | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
EA Autres dettes | 394 483.00 | | | 394 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 377.00 | | | 610 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 966.00 | | | 992 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 263.00 | | | 605 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 606.00 | | 27 354.00 | 176 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 126.00 | | 27 354.00 | 171 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | 25 151.00 | | 46 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 100.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | 24 051.00 | | 45 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 483.00 | 394 483.00 | | 394 483.00 |
UX Autres créances clients | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VB T. V. A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 406.00 | 9 292.00 | 5 114.00 | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 377.00 | 605 263.00 | 5 114.00 | 610 377.00 |