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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 6 530.00 | 2 278.00 | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 18 742.00 | 33 956.00 | 52 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 804.00 | 25 322.00 | 74 482.00 | 99 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 703.00 | 25 322.00 | 118 382.00 | 143 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 914.00 | 62 270.00 | | 77 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | 15 644.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 88 222.00 | 81 214.00 | | 88 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 368.00 | 7 400.00 | | 21 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 268.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 4 979.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313.00 | 5 141.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 160.00 | 17 788.00 | | 30 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 382.00 | 99 002.00 | | 118 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 039.00 | 14 890.00 | | 16 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 2 761.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 891.00 | 92 046.00 | | 103 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 883.00 | 76 402.00 | | 96 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | 15 644.00 | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 609.00 | | 25 195.00 | 74 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 311.00 | | 25 195.00 | 36 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 843.00 | 8 479.00 | | 16 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 794.00 | 8 479.00 | | 16 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 368.00 | 7 247.00 | 14 121.00 | 21 368.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 160.00 | 16 039.00 | 14 121.00 | 30 160.00 |