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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 8 892.00 | 456.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 42 479.00 | 13 553.00 | 56 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 678.00 | 51 420.00 | 52 258.00 | 103 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 456.00 | 51 420.00 | 145 036.00 | 196 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 370.00 | 95 122.00 | | 112 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | 17 248.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 127 735.00 | 115 670.00 | | 127 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | 10 098.00 | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 1 881.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 721.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 19 646.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 302.00 | 34 347.00 | | 17 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 036.00 | 150 017.00 | | 145 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 166.00 | 28 703.00 | | 16 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 651.00 | 109 504.00 | | 119 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 586.00 | 92 256.00 | | 107 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | 17 248.00 | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 345.00 | | 3 333.00 | 100 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 047.00 | | 3 333.00 | 62 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 405.00 | 8 015.00 | | 43 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 355.00 | 8 015.00 | | 43 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644.00 | 4 508.00 | 1 135.00 | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 302.00 | 16 166.00 | 1 135.00 | 17 302.00 |