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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 7 353.00 | 1 996.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 27 059.00 | 25 639.00 | 52 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 345.00 | 34 462.00 | 65 883.00 | 100 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 027.00 | 34 462.00 | 130 565.00 | 165 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 922.00 | 77 914.00 | | 84 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | 7 007.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 98 422.00 | 88 222.00 | | 98 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 715.00 | 21 368.00 | | 14 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 152.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 2 327.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | 6 313.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 143.00 | 30 160.00 | | 32 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 565.00 | 118 382.00 | | 130 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 045.00 | 16 039.00 | | 22 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 202.00 | 103 891.00 | | 90 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 001.00 | 96 883.00 | | 80 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | 7 007.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 804.00 | | 541.00 | 99 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 506.00 | | 541.00 | 61 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 322.00 | 9 140.00 | | 25 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 9 140.00 | | 25 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 715.00 | 4 617.00 | 10 098.00 | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VP Divers | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 143.00 | 22 045.00 | 10 098.00 | 32 143.00 |