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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 748.00 | 242.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 774.00 | 47 616.00 | 52 159.00 | 99 774.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 774.00 | 47 616.00 | 147 159.00 | 194 774.00 |
060 Stock marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
072 Créances – Autres | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
084 Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
110 Total général Actif | 233 357.00 | 47 616.00 | 185 742.00 | 233 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 358.00 | | | 229 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 671.00 | | | 233 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
252 Charges sociales | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
294 Charges financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 962.00 | | | 15 962.00 |