| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 451.00 | 70 778.00 | 33 673.00 | 104 451.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 441.00 | 71 768.00 | 128 673.00 | 200 441.00 |
060 Stock marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
072 Créances – Autres | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
084 Disponibilités | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
110 Total général Actif | 269 360.00 | 71 768.00 | 197 592.00 | 269 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
230 Autres produits | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
242 Autres charges externes. | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32.00 | | | 32.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |