| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 990.00 | 4 500.00 | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 838.00 | 82 659.00 | 51 179.00 | 133 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 828.00 | 83 649.00 | 146 179.00 | 229 828.00 |
060 Stock marchandises | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
084 Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
110 Total général Actif | 344 987.00 | 83 649.00 | 261 338.00 | 344 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 054.00 | | | 193 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
252 Charges sociales | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
262 Autres charges | 881.00 | | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |