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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 485.00 | 1 997.00 | 5 488.00 | 7 485.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 126.00 | 1 997.00 | 18 128.00 | 20 126.00 |
110 Total général Actif | 20 126.00 | 1 997.00 | 18 128.00 | 20 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 531.00 | 6 684.00 | | 12 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 814.00 | 36 699.00 | | 28 814.00 |
230 Autres produits | 567.00 | 4.00 | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 912.00 | 43 387.00 | | 41 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 401.00 | 5 796.00 | | 13 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 6 065.00 | 7 623.00 | | 6 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 554.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 360.00 | 18 000.00 | | 18 360.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | 7 329.00 | | 6 894.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 560.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 040.00 | 41 879.00 | | 43 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 128.00 | 1 508.00 | | -1 128.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 121.00 | 1 355.00 | | -1 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |