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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 511.00 | 1 564.00 | 4 947.00 | 6 511.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 1 564.00 | 21 347.00 | 22 911.00 |
110 Total général Actif | 22 911.00 | 1 564.00 | 21 347.00 | 22 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 600.00 | 12 531.00 | | 7 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 450.00 | 28 814.00 | | 32 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 567.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 995.00 | 41 912.00 | | 44 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 875.00 | 13 401.00 | | 4 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 404.00 | -2 404.00 | | 2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 6 991.00 | 6 065.00 | | 6 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 719.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 480.00 | 18 360.00 | | 18 480.00 |
252 Charges sociales | 6 920.00 | 6 894.00 | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 522.00 | 43 040.00 | | 40 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 473.00 | -1 128.00 | | 4 473.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 473.00 | -1 121.00 | | 4 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 434.00 | | | 434.00 |