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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
110 Total général Actif | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 435.00 | 7 600.00 | | 22 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 684.00 | 32 450.00 | | 27 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 634.00 | 445.00 | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 752.00 | 44 995.00 | | 51 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 577.00 | 4 875.00 | | 20 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | 2 404.00 | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 7 371.00 | 6 991.00 | | 7 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 848.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 795.00 | 18 480.00 | | 18 795.00 |
252 Charges sociales | 7 057.00 | 6 920.00 | | 7 057.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 4.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 064.00 | 40 522.00 | | 54 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 312.00 | 4 473.00 | | -2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 559.00 | 4 473.00 | | -2 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 564.00 | | | 1 564.00 |