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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 134.00 | 595.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536.00 | 2 421.00 | 20 114.00 | 22 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 3 972.00 | 54 259.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 275.00 | 6 528.00 | 246 747.00 | 253 275.00 |
BT Marchandises | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
BZ Autres créances | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
CF Disponibilités | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 014.00 | | 893 014.00 | 893 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 289.00 | 6 528.00 | 1 139 761.00 | 1 146 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 380.00 | 340 380.00 | | 340 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 504.00 | 2 542.00 | | -219 504.00 |
DL TOTAL (I) | 120 876.00 | 342 922.00 | | 120 876.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | | | 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 459.00 | 1 134.00 | | 783 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 6 006.00 | | 55 352.00 |
EA Autres dettes | 107 664.00 | 1 343.00 | | 107 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 214.00 | 8 483.00 | | 1 016 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 761.00 | 351 405.00 | | 1 139 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 280.00 | | 2 713 280.00 | 2 713 280.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 010.00 | | 2 716 010.00 | 2 716 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 504.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -504.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 124.00 | 14 460.00 | | 2 814 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 628.00 | 11 919.00 | | 3 033 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 504.00 | 2 542.00 | | -219 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 528.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 459.00 | 783 459.00 | | 783 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
UX Autres créances clients | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VC Groupe et associés | 339 265.00 | 339 265.00 | | 339 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 063.00 | 597 726.00 | 25 337.00 | 623 063.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 214.00 | 1 016 214.00 | | 1 016 214.00 |