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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 279.00 | 449.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536.00 | 5 060.00 | 17 476.00 | 22 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 212.00 | 9 252.00 | 80 961.00 | 90 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 256.00 | 14 591.00 | 270 665.00 | 285 256.00 |
BT Marchandises | 220 049.00 | | 220 049.00 | 220 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | 3 525.00 | 20 993.00 | 24 519.00 |
BZ Autres créances | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 442.00 | 3 525.00 | 492 917.00 | 496 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 698.00 | 18 116.00 | 763 582.00 | 781 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 380.00 | 340 380.00 | | 340 380.00 |
DH Report à nouveau | -219 504.00 | | | -219 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 941.00 | -219 504.00 | | -396 941.00 |
DL TOTAL (I) | -276 065.00 | 120 876.00 | | -276 065.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 336.00 | 1 953.00 | | 6 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 054.00 | 2 671.00 | | 7 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 450.00 | 3 059.00 | | 45 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 116.00 | 59 859.00 | | 71 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 197.00 | 783 459.00 | | 767 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 268.00 | 55 352.00 | | 54 268.00 |
EA Autres dettes | 90 057.00 | 107 664.00 | | 90 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 504.00 | 6 822.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 592.00 | 1 016 214.00 | | 1 032 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 582.00 | 1 139 761.00 | | 763 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 560.00 | | 2 860 560.00 | 2 860 560.00 |
FG Production vendue services | -185.00 | | -185.00 | -185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 375.00 | | 2 860 375.00 | 2 860 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 71 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 686.00 | -451.00 | | 19 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 014.00 | 2 814 124.00 | | 2 882 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 955.00 | 3 033 628.00 | | 3 278 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 941.00 | -219 504.00 | | -396 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 275.00 | | 31 981.00 | 253 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 767.00 | | 31 981.00 | 80 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 8 063.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 146.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | 7 918.00 | | 6 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 671.00 | 6 336.00 | 1 953.00 | 2 671.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 525.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 9 862.00 | 1 953.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 862.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 197.00 | 767 197.00 | | 767 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
UX Autres créances clients | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 78 354.00 | 78 351.00 | | 78 354.00 |
VC Groupe et associés | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VI Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 110.00 | 260 773.00 | 25 337.00 | 286 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 592.00 | 1 032 592.00 | | 1 032 592.00 |