| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 425.00 | 303.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 743.00 | 16 559.00 | 55 184.00 | 71 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 334.00 | 9 494.00 | 46 840.00 | 56 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 585.00 | 26 478.00 | 274 106.00 | 300 585.00 |
BT Marchandises | 69 812.00 | 13 296.00 | 56 516.00 | 69 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BZ Autres créances | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 433.00 | 13 296.00 | 226 137.00 | 239 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 017.00 | 39 774.00 | 500 243.00 | 540 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 380.00 | 340 380.00 | | 340 380.00 |
DH Report à nouveau | -616 445.00 | -219 504.00 | | -616 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 575.00 | -396 941.00 | | -197 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | -472 620.00 | -276 065.00 | | -472 620.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 623.00 | 6 336.00 | | 9 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 341.00 | 7 054.00 | | 10 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 767 197.00 | | 139 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 54 268.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | 786 098.00 | 90 057.00 | | 786 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 522.00 | 1 032 592.00 | | 962 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 242.00 | 763 581.00 | | 500 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 190.00 | | 2 343 190.00 | 2 343 190.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 116.00 | | 2 344 116.00 | 2 344 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 19 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 475.00 | 19 686.00 | | -126 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 648.00 | 2 882 014.00 | | 2 382 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 223.00 | 3 278 954.00 | | 2 580 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 575.00 | -396 940.00 | | -197 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 256.00 | 49 208.00 | 15 327.00 | 285 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 208.00 | | 300 584.00 | 49 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | 128 077.00 | 49 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | 49 208.00 | 15 327.00 | 112 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 11 887.00 | | 14 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 146.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 11 741.00 | | 14 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 020.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 054.00 | 9 623.00 | 6 336.00 | 7 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 296.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 13 296.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579.00 | 23 939.00 | 9 861.00 | 10 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
UX Autres créances clients | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VC Groupe et associés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 785 840.00 | 785 840.00 | | 785 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 940.00 | 149 603.00 | 25 337.00 | 174 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 522.00 | 962 522.00 | | 962 522.00 |