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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 764.00 | 18 135.00 | 27 628.00 | 45 764.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 779.00 | 18 135.00 | 27 643.00 | 45 779.00 |
060 Stock marchandises | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
110 Total général Actif | 127 458.00 | 18 135.00 | 109 323.00 | 127 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 914.00 | 204 338.00 | | 293 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 947.00 | 9.00 | | 12 947.00 |
224 Production immobilisée | 1 413.00 | 18 538.00 | | 1 413.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 20.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 266.00 | 222 905.00 | | 309 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 615.00 | 125 973.00 | | 198 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 709.00 | 13 639.00 | | -13 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274.00 | 661.00 | | 3 274.00 |
242 Autres charges externes. | 36 618.00 | 53 338.00 | | 36 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 035.00 | | 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 207.00 | 24 922.00 | | 26 207.00 |
252 Charges sociales | 6 730.00 | 10 467.00 | | 6 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 4 451.00 | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 272.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 030.00 | 234 757.00 | | 265 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 236.00 | -11 852.00 | | 44 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 1 667.00 | | 343.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 884.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | 1 115.00 | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 593.00 | -12 183.00 | | 37 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 910.00 | | | 39 910.00 |