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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 473.00 | 339.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952.00 | 473.00 | 5 479.00 | 5 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CF Disponibilités | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 139.00 | 473.00 | 161 666.00 | 162 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 930.00 | 38 318.00 | | 50 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 707.00 | 37 612.00 | | 90 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 887.00 | 91 312.00 | | 149 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 747.00 | 14 730.00 | | 10 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 557.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 749.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 194.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | 32.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779.00 | 39 267.00 | | 11 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 666.00 | 130 578.00 | | 161 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 664.00 | 1 391.00 | | 117 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 993.00 | 1 391.00 | | 90 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 7 161.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 226.00 | 347 548.00 | | 270 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 518.00 | 309 938.00 | | 179 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 707.00 | 37 612.00 | | 90 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865.00 | | 5 633.00 | 51 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 548.00 | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 547.00 | 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | | 508.00 | 51 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 125.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 1 363.00 | 25 218.00 | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 1 363.00 | 25 218.00 | 24 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |