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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 850.00 | 24 328.00 | 27 522.00 | 51 850.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 865.00 | 24 328.00 | 27 537.00 | 51 865.00 |
060 Stock marchandises | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
110 Total général Actif | 154 902.00 | 24 328.00 | 130 573.00 | 154 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 829.00 | 293 914.00 | | 322 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 958.00 | 12 947.00 | | 17 958.00 |
224 Production immobilisée | | 1 413.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 857.00 | 991.00 | | 3 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 143.00 | 309 266.00 | | 346 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 876.00 | 198 615.00 | | 203 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 697.00 | -13 709.00 | | 6 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 693.00 | 3 274.00 | | 4 693.00 |
242 Autres charges externes. | 38 509.00 | 36 618.00 | | 38 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 929.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 745.00 | 26 207.00 | | 33 745.00 |
252 Charges sociales | 8 041.00 | 6 730.00 | | 8 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | 6 097.00 | | 6 193.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 269.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 536.00 | 265 030.00 | | 302 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 607.00 | 44 236.00 | | 43 607.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | 343.00 | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 505.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 096.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 4 386.00 | | 7 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 612.00 | 37 593.00 | | 37 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |