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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CF Disponibilités | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 589.00 | | 402 589.00 | 402 589.00 |
CU Autres participations | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 497.00 | 74 550.00 | | 115 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 461.00 | 40 947.00 | | 53 461.00 |
DK Provisions réglementées | 31 378.00 | 28 558.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 250 937.00 | 194 655.00 | | 250 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 918.00 | 129 574.00 | | 98 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 841.00 | 1 551.00 | | 26 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 1 980.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 28 076.00 | | 22 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 652.00 | 161 181.00 | | 151 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 589.00 | 355 836.00 | | 402 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 172.00 | 62 392.00 | | 84 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 821.00 | 5 778.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 5 807.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -5 807.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 860.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 005.00 | 164 521.00 | | 185 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 544.00 | 123 574.00 | | 131 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 461.00 | 40 947.00 | | 53 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 951.00 | | 5 000.00 | 284 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 951.00 | | 5 000.00 | 284 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 558.00 | 2 821.00 | | 28 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 558.00 | 2 821.00 | | 28 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 918.00 | 31 437.00 | 67 480.00 | 98 918.00 |
VI Groupe et associés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 652.00 | 84 172.00 | 67 480.00 | 151 652.00 |