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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 626.00 | | 716 626.00 | 716 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
CF Disponibilités | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 334.00 | | 315 334.00 | 315 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 960.00 | | 1 031 960.00 | 1 031 960.00 |
CU Autres participations | 716 626.00 | | 716 626.00 | 716 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 235.00 | 168 958.00 | | 196 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 075.00 | 27 277.00 | | 48 075.00 |
DK Provisions réglementées | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 326 288.00 | 278 214.00 | | 326 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 475.00 | 67 580.00 | | 505 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 325.00 | 40 012.00 | | 102 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 448.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 18 582.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 80 364.00 | 46 800.00 | | 80 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 672.00 | 175 422.00 | | 705 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 960.00 | 453 636.00 | | 1 031 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 965.00 | 145 789.00 | | 170 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 891.00 | 118 512.00 | | 122 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 075.00 | 27 277.00 | | 48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 951.00 | | 435 000.00 | 289 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 325.00 | 716 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 716 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 951.00 | | 435 000.00 | 289 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VC Groupe et associés | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 475.00 | 98 502.00 | 270 405.00 | 505 475.00 |
VI Groupe et associés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 944.00 | 236 944.00 | | 236 944.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 672.00 | 298 698.00 | 270 405.00 | 705 672.00 |