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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
CF Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 636.00 | | 453 636.00 | 453 636.00 |
CU Autres participations | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 168 958.00 | 115 497.00 | | 168 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | 53 461.00 | | 27 277.00 |
DK Provisions réglementées | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 278 214.00 | 250 937.00 | | 278 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 580.00 | 98 918.00 | | 67 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 012.00 | 26 841.00 | | 40 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 043.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | 22 851.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 422.00 | 151 652.00 | | 175 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 636.00 | 402 589.00 | | 453 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 2 821.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -2 821.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 789.00 | 185 005.00 | | 145 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 512.00 | 131 544.00 | | 118 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277.00 | 53 461.00 | | 27 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VC Groupe et associés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 580.00 | 32 104.00 | 35 475.00 | 67 580.00 |
VI Groupe et associés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 422.00 | 139 947.00 | 35 475.00 | 175 422.00 |