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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 057.00 | 764.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 257.00 | 1 492.00 | 764.00 | 2 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | 847.00 | 10 104.00 | 10 951.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 782.00 | 847.00 | 49 934.00 | 50 782.00 |
110 Total général Actif | 53 038.00 | 2 339.00 | 50 699.00 | 53 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 291.00 | 103 256.00 | | 83 291.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 294.00 | 103 258.00 | | 83 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 023.00 | 84 678.00 | | 72 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 220.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | 11 000.00 | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 5 076.00 | 4 592.00 | | 5 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 139.00 | | 178.00 |
256 Dotations aux provisions | | 443.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 507.00 | 102 200.00 | | 89 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 213.00 | 1 058.00 | | -6 213.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 288.00 | 848.00 | | -6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |