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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 1 584.00 | 3 623.00 | 5 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 642.00 | 2 019.00 | 3 623.00 | 5 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | 256.00 | 4 144.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 071.00 | 256.00 | 34 815.00 | 35 071.00 |
110 Total général Actif | 40 713.00 | 2 275.00 | 38 438.00 | 40 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |