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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 114.00 | 12.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 3 027.00 | 2 180.00 | 5 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 332.00 | 4 141.00 | 2 192.00 | 6 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
110 Total général Actif | 30 546.00 | 4 141.00 | 26 406.00 | 30 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |