| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 192.00 | | 263 192.00 | 263 192.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
CU Autres participations | 188 472.00 | | 188 472.00 | 188 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 133.00 | 42 112.00 | | 97 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 043.00 | 55 021.00 | | 116 043.00 |
DL TOTAL (I) | 214 276.00 | 98 233.00 | | 214 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 697.00 | 161 620.00 | | 132 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 022.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 100.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 523.00 | 168 242.00 | | 137 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 799.00 | 266 475.00 | | 351 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 202.00 | 60 274.00 | | 169 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 159.00 | 5 253.00 | | 53 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 043.00 | 55 021.00 | | 116 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 132.00 | 85 520.00 | | 260 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 460.00 | 263 192.00 | | 82 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 460.00 | 263 192.00 | | 82 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 132.00 | 85 520.00 | | 260 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |