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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BZ Autres créances | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CF Disponibilités | 1 148 043.00 | | 1 148 043.00 | 1 148 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 569.00 | | 1 166 569.00 | 1 166 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 069.00 | | 1 271 069.00 | 1 271 069.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 371.00 | 213 176.00 | | 285 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 595.00 | 72 195.00 | | 886 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 066.00 | 286 471.00 | | 1 173 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 623.00 | 103 366.00 | | 73 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 1 263.00 | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 004.00 | 104 629.00 | | 98 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 069.00 | 391 100.00 | | 1 271 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 612.00 | | | 1 104 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 612.00 | | | 1 104 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 140.00 | | | 916 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | 683.00 | | 24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 612.00 | 77 419.00 | | 1 107 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 017.00 | 5 224.00 | | 221 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 595.00 | 72 195.00 | | 886 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 872.00 | | | 245 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 372.00 | 104 500.00 | | 141 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 372.00 | 104 500.00 | | 141 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 872.00 | | | 245 872.00 |