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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
CU Autres participations | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 176.00 | 97 133.00 | | 213 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 195.00 | 116 043.00 | | 72 195.00 |
DL TOTAL (I) | 286 471.00 | 214 276.00 | | 286 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 366.00 | 132 697.00 | | 103 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 326.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 629.00 | 137 523.00 | | 104 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 100.00 | 351 799.00 | | 391 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 326.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 419.00 | 169 202.00 | | 77 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 53 159.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 195.00 | 116 043.00 | | 72 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 192.00 | 2 500.00 | | 263 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | 245 872.00 | | 19 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 820.00 | 245 872.00 | | 19 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 192.00 | 2 500.00 | | 263 192.00 |