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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 261.00 | 28 925.00 | 71 337.00 | 100 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 401.00 | 23 649.00 | 28 752.00 | 52 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 459.00 | 52 574.00 | 107 885.00 | 160 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 607.00 | 2 151.00 | 106 456.00 | 108 607.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 606.00 | 2 151.00 | 358 455.00 | 360 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 065.00 | 54 725.00 | 466 340.00 | 521 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 221.00 | | | 342 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 017.00 | | | 283 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 790.00 | | 31 669.00 | 128 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 993.00 | | 31 669.00 | 120 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 741.00 | 34 833.00 | | 17 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | 34 833.00 | | 17 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 348.00 | 25 134.00 | 49 215.00 | 74 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 875.00 | 120 094.00 | 7 782.00 | 127 875.00 |
VW T.V.A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 832.00 | 283 617.00 | 49 215.00 | 332 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
YT Sous‐traitance | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 402.00 | | | 320 402.00 |