| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 373.00 | 10 920.00 | 31 453.00 | 42 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 985.00 | 16 729.00 | 72 256.00 | 88 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 931.00 | 36 974.00 | 301 957.00 | 338 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 289.00 | 64 623.00 | 405 666.00 | 470 289.00 |
BT Marchandises | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 719.00 | | 287 719.00 | 287 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 008.00 | 64 623.00 | 693 385.00 | 758 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 708.00 | | | 320 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 274.00 | | | 661 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 385.00 | | | 693 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 959.00 | | | 390 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 916.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 553.00 | 140 553.00 | | 140 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 018.00 | 55 308.00 | 226 218.00 | 320 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 669.00 | 390 959.00 | 226 218.00 | 655 669.00 |