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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 373.00 | 27 912.00 | 14 461.00 | 42 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 985.00 | 41 087.00 | 47 898.00 | 88 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 931.00 | 96 316.00 | 242 616.00 | 338 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 289.00 | 165 315.00 | 304 974.00 | 470 289.00 |
BT Marchandises | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CF Disponibilités | 274 477.00 | | 274 477.00 | 274 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 136.00 | | 433 136.00 | 433 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 425.00 | 165 315.00 | 738 110.00 | 903 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DH Report à nouveau | | 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 802.00 | 2 807.00 | | -19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117.00 | 34 919.00 | | 15 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 987.00 | 265 465.00 | | 365 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 21 508.00 | | 6 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 212.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 170 809.00 | | 134 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 954.00 | 61 365.00 | | 86 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 993.00 | 646 904.00 | | 722 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 110.00 | 681 823.00 | | 738 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 057.00 | 437 784.00 | | 568 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 289.00 | | | 470 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 981.00 | 50 335.00 | | 114 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 428.00 | 8 485.00 | | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 553.00 | 41 850.00 | | 95 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 564.00 | 212 957.00 | 152 607.00 | 365 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 664.00 | 568 057.00 | 152 607.00 | 720 664.00 |