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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 373.00 | 19 428.00 | 22 945.00 | 42 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 985.00 | 28 908.00 | 60 077.00 | 88 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 931.00 | 66 645.00 | 272 286.00 | 338 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 289.00 | 114 981.00 | 355 309.00 | 470 289.00 |
BT Marchandises | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CF Disponibilités | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 515.00 | | 326 515.00 | 326 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 804.00 | 114 981.00 | 681 823.00 | 796 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 2 112.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 34 919.00 | 32 112.00 | | 34 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 465.00 | 320 708.00 | | 265 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 5 605.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 140 553.00 | | 170 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 365.00 | 45 352.00 | | 61 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 505.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 904.00 | 661 274.00 | | 646 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 823.00 | 693 385.00 | | 681 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 784.00 | 390 959.00 | | 437 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 289.00 | | | 470 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 623.00 | 50 358.00 | | 64 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 8 508.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 703.00 | 41 850.00 | | 53 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 710.00 | 55 802.00 | 208 908.00 | 264 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 692.00 | 437 784.00 | 208 908.00 | 646 692.00 |