| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 463.00 | | 309 463.00 | 309 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 677.00 | | 376 677.00 | 376 677.00 |
CU Autres participations | 309 440.00 | | 309 440.00 | 309 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 504.00 | | | 236 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 677.00 | | | 376 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 504.00 | 40 927.00 | 167 079.00 | 236 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 549.00 | 57 972.00 | 167 079.00 | 253 549.00 |