| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 562.00 | | 309 562.00 | 309 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 972.00 | | 418 972.00 | 418 972.00 |
CU Autres participations | 309 539.00 | | 309 539.00 | 309 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 403.00 | 88 128.00 | | 93 403.00 |
DL TOTAL (I) | 216 531.00 | 123 128.00 | | 216 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 734.00 | 236 504.00 | | 195 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 6 626.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | 8 440.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 441.00 | 253 549.00 | | 202 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 972.00 | 376 677.00 | | 418 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 010.00 | 57 972.00 | | 48 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 7 170.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 578.00 | 135 755.00 | | 141 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 175.00 | 47 627.00 | | 48 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 403.00 | 88 128.00 | | 93 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 463.00 | | 99.00 | 309 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 463.00 | | 99.00 | 309 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 734.00 | 41 304.00 | 154 431.00 | 195 734.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 441.00 | 48 010.00 | 154 431.00 | 202 441.00 |