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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 188.00 | | 425 188.00 | 425 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 418.00 | | 506 418.00 | 506 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
CU Autres participations | 309 539.00 | | 309 539.00 | 309 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 178 031.00 | 84 628.00 | | 178 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | 93 403.00 | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 340 454.00 | 216 531.00 | | 340 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 555.00 | 195 734.00 | | 154 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | 6 640.00 | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 965.00 | 202 441.00 | | 165 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 418.00 | 418 972.00 | | 506 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 093.00 | 48 010.00 | | 53 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 3 071.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 374.00 | 141 578.00 | | 198 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 452.00 | 48 175.00 | | 74 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 923.00 | 93 403.00 | | 123 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 562.00 | | 115 626.00 | 309 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 562.00 | | 115 626.00 | 309 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 555.00 | 41 684.00 | 112 872.00 | 154 555.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 965.00 | 53 093.00 | 112 872.00 | 165 965.00 |