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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 139 248.00 | 42 703.00 | 96 546.00 | 139 248.00 |
AP Constructions | 403 205.00 | 235 026.00 | 168 179.00 | 403 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 331.00 | 249 735.00 | 67 596.00 | 317 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 812.00 | 26 619.00 | 90 193.00 | 116 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 092.00 | 558 126.00 | 437 965.00 | 996 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 246 704.00 | | 246 704.00 | 246 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 056.00 | | 498 056.00 | 498 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 148.00 | 558 126.00 | 936 022.00 | 1 494 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
DK Provisions réglementées | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 390.00 | | | 766 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 022.00 | | | 936 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 979.00 | | | 610 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 106.00 | | 212 289.00 | 884 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 209.00 | 90 094.00 | 996 092.00 | 10 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 90 094.00 | 976 596.00 | 10 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 611.00 | | 212 289.00 | 864 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 809.00 | 49 651.00 | 87 334.00 | 595 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 766.00 | 49 651.00 | 87 334.00 | 591 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 248.00 | 1 536.00 | 1 171.00 | 12 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 248.00 | 1 536.00 | 1 171.00 | 12 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 135.00 | 44 724.00 | 135 082.00 | 200 135.00 |
VI Groupe et associés | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 136.00 | 170 944.00 | 192.00 | 171 136.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 390.00 | 610 979.00 | 135 082.00 | 766 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
ST Autres comptes | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
YT Sous‐traitance | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 104.00 | | | 191 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |