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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 591.00 | 292.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 140 898.00 | 53 926.00 | 86 973.00 | 140 898.00 |
AP Constructions | 410 290.00 | 275 792.00 | 134 498.00 | 410 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 991.00 | 232 113.00 | 58 878.00 | 290 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 789.00 | 44 114.00 | 59 676.00 | 103 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 304.00 | 610 535.00 | 355 769.00 | 966 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 334 333.00 | | 334 333.00 | 334 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 728.00 | | 526 728.00 | 526 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 032.00 | 610 535.00 | 882 497.00 | 1 493 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DK Provisions réglementées | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 029.00 | | | 392 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 633.00 | | | 689 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 497.00 | | | 882 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 583.00 | | | 621 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 029.00 | | | 392 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 730.00 | | 18 903.00 | 977 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 329.00 | 966 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 329.00 | 945 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 394.00 | | 18 903.00 | 957 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 215.00 | 61 819.00 | 23 499.00 | 572 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 280.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 904.00 | 61 539.00 | 23 499.00 | 567 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 186.00 | 399.00 | 2 951.00 | 11 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186.00 | 399.00 | 2 951.00 | 11 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 521.00 | 44 471.00 | 68 050.00 | 112 521.00 |
VI Groupe et associés | 392 029.00 | 392 029.00 | | 392 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 612.00 | 158 420.00 | 192.00 | 158 612.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 633.00 | 621 583.00 | 68 050.00 | 689 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
ST Autres comptes | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
YT Sous‐traitance | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 629.00 | | | 319 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |