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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 311.00 | 572.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 139 248.00 | 48 536.00 | 90 712.00 | 139 248.00 |
AP Constructions | 411 998.00 | 256 044.00 | 155 954.00 | 411 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 049.00 | 221 856.00 | 64 193.00 | 286 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 099.00 | 41 468.00 | 78 631.00 | 120 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 730.00 | 572 215.00 | 405 515.00 | 977 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BT Marchandises | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 203 144.00 | | 203 144.00 | 203 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 166.00 | | 389 166.00 | 389 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 895.00 | 572 215.00 | 794 680.00 | 1 366 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
DK Provisions réglementées | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 364.00 | | | 334 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 670.00 | | | 655 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 680.00 | | | 794 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 292.00 | | | 543 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 092.00 | | 27 220.00 | 996 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 582.00 | 977 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 582.00 | 957 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | 840.00 | 19 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 596.00 | | 26 380.00 | 976 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 126.00 | 59 671.00 | 45 582.00 | 558 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 268.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 083.00 | 59 403.00 | 45 582.00 | 554 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 614.00 | 210.00 | 1 638.00 | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 210.00 | 1 638.00 | 12 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 630.00 | 43 252.00 | 108 290.00 | 155 630.00 |
VI Groupe et associés | 334 364.00 | 334 364.00 | | 334 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 672.00 | 153 480.00 | 192.00 | 153 672.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 670.00 | 543 292.00 | 108 290.00 | 655 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
ST Autres comptes | 147 172.00 | | | 147 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
YT Sous‐traitance | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 296.00 | | | 293 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |