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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
AP Constructions | 175 566.00 | 69 337.00 | 106 229.00 | 175 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 307.00 | 24 861.00 | 4 446.00 | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 23 981.00 | 4 938.00 | 28 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 176.00 | 118 178.00 | 868 997.00 | 987 176.00 |
BT Marchandises | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CF Disponibilités | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 326.00 | 118 178.00 | 1 035 147.00 | 1 153 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 396.00 | 554 344.00 | | 566 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 982.00 | 98 052.00 | | 151 982.00 |
DL TOTAL (I) | 835 764.00 | 769 781.00 | | 835 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 017.00 | 193 537.00 | | 151 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 383.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 21 520.00 | | 13 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | 64 365.00 | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 384.00 | 279 806.00 | | 199 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 147.00 | 1 049 587.00 | | 1 035 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 637.00 | 128 789.00 | | 91 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 010.00 | | 512 010.00 | 512 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 010.00 | | 512 010.00 | 512 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 574.00 | |
GE Autres charges | | | 19 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 932.00 | 23 415.00 | | 19 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 145 000.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 35 743.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 33 656.00 | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 489.00 | 728 398.00 | | 632 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 507.00 | 630 347.00 | | 480 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 982.00 | 98 052.00 | | 151 982.00 |