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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
AP Constructions | 178 416.00 | 134 307.00 | 44 110.00 | 178 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 429.00 | 32 411.00 | 2 018.00 | 34 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 388.00 | | 437 388.00 | 437 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 126.00 | 195 636.00 | 802 490.00 | 998 126.00 |
BT Marchandises | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 384.00 | | 505 384.00 | 505 384.00 |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 208.00 | | 569 208.00 | 569 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 334.00 | 195 636.00 | 1 371 698.00 | 1 567 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 876.00 | 735 838.00 | | 840 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 603.00 | 305 038.00 | | 308 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 864.00 | 1 158 261.00 | | 1 266 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904.00 | 63 714.00 | | 18 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 193.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 30 816.00 | | 26 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | 36 708.00 | | 56 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 834.00 | 133 181.00 | | 104 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 698.00 | 1 291 442.00 | | 1 371 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 084.00 | 113 528.00 | | 104 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 800.00 | | 676 800.00 | 676 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 800.00 | | 676 800.00 | 676 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GE Autres charges | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 839.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 476.00 | 9 680.00 | | 21 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 95.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | 5 766.00 | | 36 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 681.00 | 652 342.00 | | 877 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 078.00 | 347 304.00 | | 569 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 603.00 | 305 038.00 | | 308 603.00 |