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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
AP Constructions | 178 416.00 | 112 754.00 | 65 662.00 | 178 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 766.00 | 31 018.00 | 2 748.00 | 33 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 192.00 | | 437 192.00 | 437 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 767.00 | 172 690.00 | 822 077.00 | 994 767.00 |
BT Marchandises | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 311.00 | | 195 311.00 | 195 311.00 |
CF Disponibilités | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 365.00 | | 469 365.00 | 469 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 133.00 | 172 690.00 | 1 291 442.00 | 1 464 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 838.00 | 718 378.00 | | 735 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 038.00 | 17 460.00 | | 305 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 261.00 | 853 223.00 | | 1 158 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 714.00 | 113 225.00 | | 63 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 814.00 | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 11 683.00 | | 30 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 33 399.00 | | 36 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 181.00 | 161 621.00 | | 133 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 442.00 | 1 014 844.00 | | 1 291 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 695.00 | | 343 695.00 | 343 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 695.00 | | 343 695.00 | 343 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 807.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 807.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 807.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 3 066.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 342.00 | 435 364.00 | | 652 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 304.00 | 417 905.00 | | 347 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 038.00 | 17 460.00 | | 305 038.00 |