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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029.00 | 4 439.00 | 1 589.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033.00 | 7 443.00 | 1 589.00 | 9 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 086.00 | 272.00 | 109 813.00 | 110 086.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 292 482.00 | | 292 482.00 | 292 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 972.00 | 272.00 | 417 699.00 | 417 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 006.00 | 7 716.00 | 419 289.00 | 427 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 770.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DH Report à nouveau | | -14 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 255.00 | 18 980.00 | | 113 255.00 |
DL TOTAL (I) | 122 614.00 | 9 358.00 | | 122 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 414.00 | 48 294.00 | | 41 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | 10 030.00 | | 25 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 462.00 | 82 261.00 | | 106 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 018.00 | 74 245.00 | | 83 018.00 |
EA Autres dettes | 40 484.00 | 27 589.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | 242 420.00 | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 289.00 | 251 779.00 | | 419 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166.00 | | 1 867.00 | 7 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | 1 867.00 | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 495.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 495.00 | | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UX Autres créances clients | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6 973.00 | 34 440.00 | |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 261.00 | 262 234.00 | 34 440.00 | 255 261.00 |