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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 4 671.00 | 2 702.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 5 399.00 | 2 147.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921.00 | 10 071.00 | 4 849.00 | 14 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CF Disponibilités | 296 456.00 | | 296 456.00 | 296 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 475.00 | | 450 475.00 | 450 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 397.00 | 10 071.00 | 455 325.00 | 465 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | 385.00 | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 50 612.00 | 2 229.00 | | 50 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 64 614.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 196 856.00 | 187 228.00 | | 196 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 181.00 | 38 199.00 | | 31 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260.00 | 17 664.00 | | 15 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 84 353.00 | | 59 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 810.00 | 92 549.00 | | 95 810.00 |
EA Autres dettes | 56 282.00 | 43 920.00 | | 56 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 468.00 | 276 686.00 | | 258 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 325.00 | 463 915.00 | | 455 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403.00 | | 2 310.00 | 13 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 14 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 403.00 | | 2 310.00 | 13 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860.00 | 2 004.00 | 793.00 | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 2 004.00 | 793.00 | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
UX Autres créances clients | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 181.00 | 7 112.00 | 24 069.00 | 31 181.00 |
VI Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VW T.V.A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 468.00 | 234 399.00 | 24 069.00 | 258 468.00 |