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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 3 797.00 | 3 576.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029.00 | 5 062.00 | 967.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403.00 | 8 860.00 | 4 543.00 | 13 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 372.00 | | 459 372.00 | 459 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 775.00 | 8 860.00 | 463 915.00 | 472 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 3 850.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 2 229.00 | 5 123.00 | | 2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 614.00 | 113 255.00 | | 64 614.00 |
DL TOTAL (I) | 187 228.00 | 122 614.00 | | 187 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 199.00 | 41 414.00 | | 38 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | 25 296.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 106 462.00 | | 84 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 549.00 | 83 018.00 | | 92 549.00 |
EA Autres dettes | 43 920.00 | 40 484.00 | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 686.00 | 296 675.00 | | 276 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 915.00 | 419 289.00 | | 463 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033.00 | | 4 370.00 | 9 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | | 4 370.00 | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443.00 | 1 416.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 1 416.00 | | 7 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UX Autres créances clients | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 199.00 | 7 017.00 | 31 181.00 | 38 199.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 686.00 | 245 505.00 | 31 181.00 | 276 686.00 |