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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 11 965.00 | 102.00 | 12 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 068.00 | 11 965.00 | 2 102.00 | 14 068.00 |
BT Marchandises | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
BZ Autres créances | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CF Disponibilités | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 323.00 | | 602 323.00 | 602 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 391.00 | 11 965.00 | 604 425.00 | 616 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
DH Report à nouveau | -45 822.00 | | | -45 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 817.00 | | | 455 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 425.00 | | | 604 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 142.00 | 370 993.00 | 377 173.00 | 23 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 142.00 | 370 993.00 | 377 173.00 | 23 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | | | -9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 030.00 | | | 382 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 522.00 | 253 522.00 | | 253 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 012.00 | 221 012.00 | 2 000.00 | 223 012.00 |
VW T.V.A. | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 437.00 | 444 437.00 | | 444 437.00 |