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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601.00 | 11 601.00 | 2 000.00 | 13 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 450.00 | | 353 450.00 | 353 450.00 |
BZ Autres créances | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CF Disponibilités | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 038.00 | | 484 038.00 | 484 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 640.00 | 11 601.00 | 486 038.00 | 497 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
DH Report à nouveau | -29 269.00 | | | -29 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
EA Autres dettes | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 323.00 | | | 339 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 038.00 | | | 486 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 323.00 | | | 339 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | 393 613.00 | 403 113.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 537.00 | 393 613.00 | 615 150.00 | 221 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 58 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 583.00 | | | 626 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 476.00 | | | 628 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 451.00 | 353 451.00 | | 353 451.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 178.00 | 371 178.00 | 2 000.00 | 373 178.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 323.00 | 339 323.00 | | 339 323.00 |