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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 516.00 | 26 817.00 | 29 699.00 | 56 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 516.00 | 26 817.00 | 31 699.00 | 58 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 884.00 | | 217 884.00 | 217 884.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 395 369.00 | | 395 369.00 | 395 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 949.00 | | 627 949.00 | 627 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 465.00 | 26 817.00 | 659 648.00 | 686 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 666.00 | 282 777.00 | | 340 666.00 |
DH Report à nouveau | | 19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 660.00 | 57 869.00 | | 119 660.00 |
DL TOTAL (I) | 504 327.00 | 384 666.00 | | 504 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 75 500.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 287.00 | 88 692.00 | | 133 287.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 732.00 | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 321.00 | 164 925.00 | | 155 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 648.00 | 549 592.00 | | 659 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 321.00 | 164 925.00 | | 155 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 579.00 | 232 579.00 | 2 000.00 | 234 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 561.00 | 144 561.00 | | 144 561.00 |