| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 088.00 | | 267 088.00 | 267 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 797.00 | 181 282.00 | | 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 638.00 | 43 515.00 | | 58 638.00 |
DL TOTAL (I) | 225 635.00 | 226 997.00 | | 225 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 132.00 | 23 318.00 | | 40 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 115.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 453.00 | 24 633.00 | | 41 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 088.00 | 251 630.00 | | 267 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 115.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | 45 000.00 | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362.00 | 1 485.00 | | 2 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 638.00 | 43 515.00 | | 58 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |