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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 119.00 | 188 918.00 | | 187 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 33 602.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 225 920.00 | 224 719.00 | | 225 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 885.00 | 37 828.00 | | 32 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 740.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 605.00 | 39 568.00 | | 33 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 525.00 | 264 288.00 | | 259 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 40 155.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399.00 | 6 553.00 | | 1 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | 33 602.00 | | 36 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |