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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 188 918.00 | 188 035.00 | | 188 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | 36 283.00 | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 224 719.00 | 226 518.00 | | 224 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 828.00 | 35 266.00 | | 37 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 020.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 568.00 | 36 318.00 | | 39 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 288.00 | 262 836.00 | | 264 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 155.00 | 38 000.00 | | 40 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553.00 | 1 717.00 | | 6 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 602.00 | 36 283.00 | | 33 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |